股票杠杆费用 8月23日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0662，跌0.04%

本站消息，8月23日，鑫元合利定开债发起式最新单位净值为1.0662元，累计净值为1.2562元，较前一交易日下跌0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.09%，近3个月上涨0.83%，近6个月上涨1.91%，近1年上涨3.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

鑫元合利定开债发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比120.56%，现金占净值比0.29%。

报告期内，由于新冠疫情突发等原因，公司管材生产等业务受到一定程度的影响，使公司营业收入较上年同期有所下降。受市场环境的影响，报告期内公司产品的原材料价格处于较高位，增加了公司产品的成本。公司的参股企业经营业绩较上年同期有所下降，使公司投资收益较上年同期有所减少。

证监会表示，上市和退市都属于资本市场常态。根据相关企业公告信息，这些企业在美国上市以来严格遵守美国资本市场规则和监管要求，作出退市选择是出于自身商业考虑。这些企业都在多地上市，在美上市的证券占比很小，目前的退市计划不影响企业继续利用境内外资本市场融资发展。

该基金的基金经理为颜昕、俞敏超，基金经理颜昕于2018年4月19日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报27.89%。基金经理俞敏超于2024年7月8日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报0.34%。

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