配资门户平台 10月15日基金净值:中加颐兴定开债券最新净值1.0191,涨0.09%

发布日期:2024-11-07 20:35    点击次数:56

配资门户平台 10月15日基金净值:中加颐兴定开债券最新净值1.0191,涨0.09%

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证券之星消息,10月15日,中加颐兴定开债券最新单位净值为1.0191元,累计净值为1.2669元,较前一交易日上涨0.09%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.15%,近3个月上涨0.47%,近6个月上涨1.41%,近1年上涨4.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

中加颐兴定开债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比131.54%,现金占净值比0.03%。

该基金的基金经理为王霈、袁素,基金经理王霈于2024年6月6日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.84%。基金经理袁素于2023年11月24日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.65%。

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