2024国家认可的配资公司 9月26日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0111

资料显示，升24转债信用级别为“AA-”，债券期限6年（本次发行的可转债票面利率为第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。），对应正股名旭升集团，正股最新价为8.83元2024国家认可的配资公司，转股开始日为2024年12月20日，转股价为12.89元。

证券之星消息，9月26日，嘉实安元39个月定期纯债A最新单位净值为1.0111元，累计净值为1.1405元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.22%，近3个月上涨0.67%，近6个月上涨1.5%，近1年上涨2.73%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

嘉实安元39个月定期纯债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比153.5%，现金占净值比1.17%。

该基金的基金经理为李卓锴，李卓锴于2021年10月16日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报8.72%。

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