股票配资月配 9月26日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0305，跌0.21%

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证券之星消息，9月26日，嘉实致享纯债债券最新单位净值为1.0305元，累计净值为1.1995元，较前一交易日下跌0.21%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.92%，近3个月上涨1.6%，近6个月上涨3.24%，近1年上涨5.77%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

嘉实致享纯债债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比120.61%，无现金类资产。

该基金的基金经理为赵国英、张文佳，基金经理赵国英于2022年1月14日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报10.89%。基金经理张文佳于2022年6月14日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报9.59%。

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