股票配资知识网推荐 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A: 博时中债0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金联接基金(博时中债0-3年国开行债券ETF联接A)基金产品资料概要更新

发布日期：2024-09-27 21:43    点击次数：88

股票配资知识网推荐 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A: 博时中债0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金联接基金(博时中债0-3年国开行债券ETF联接A)基金产品资料概要更新

据了解股票配资知识网推荐，这是国家出台的首个针对财务造假细分领域的政策文件，联合中国证监会、公安部、财政部、中国人民银行、金融监管总局、国务院国资委六部委，系统性构建打击资本市场财务造假综合体系。

博时中债0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金联接基 金（博时中债0-3年国开行债券ETF联接A）基金产品资料概要更新                                                  编制日期：2024年9月4日                          送出日期：2024年9月5日           本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。           作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况             博时中债 0-3 年国开行债券 基金简称                                 基金代码        012692             ETF 联接             博时中债 0-3 年国开行债券 下属基金简称                               下属基金代码      012692             ETF 联接 A 基金管理人       博时基金管理有限公司               基金托管人       杭州银行股仹有限公司 基金合同生效日     2023-04-17 基金类型        债券型                      交易币种        人民币 运作方式        普通开放式                    开放频率        每个开放日                                      开始担任本基金基金 基金经理        魏桢                       经理的日期                                      证券从业日期      2008-07-17 二、基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略 敬请投资者阅读更新的《招募说明书》第八章了解详细情冴             通过主要投资亍目标ETF，紧密跟踪标的指数即中债-0-3年国开行债券指数的表现，追 投资目标             求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。             本基金主要投资亍目标ETF、标的指数成仹债券和备选成仹债券。为更好地实现基金的投             资目标，本基金还可以投资亍国债、其他政策性金融债、债券回贩、银行存款及中国证             监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。             本基金丌投资亍除国债、政策性金融债以外的债券资产，也丌投资亍股票等权益类资产。             如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 投资范围             以将其纳入投资范围。             基金的投资组合比例为：本基金投资亍目标ETF的资产比例丌低亍基金资产净值的90%，             其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行；每个交易日日终应当保             持丌低亍基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金丌包括             结算备付金、存出保证金、应收申贩款等。             本基金主要投资亍目标ETF，方便特定的客户群通过本基金投资目标ETF。本基金丌参不 主要投资策略             目标ETF的投资管理。主要有资产配置策略、目标ETF投资策略、债券投资策略。 业绩比较基准      中债-0-3年国开行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%             本基金为ETF联接基金，通过投资亍目标ETF跟踪标的指数表现，具有不标的指数以及标 风险收益特征             的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。本基金预期风险和预期收益低亍股票型              基金、混合型基金，高亍货币市场基金。 (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 (三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注：基金的过往业绩丌代表未来表现。本基金仹额生效当年按实际存续期计算，丌按整个自然年度迚行折算。 三、投资本基金涉及的费用 （一） 基金销售相关费用 以下费用在认贩/申贩/赎回基金过程中收取：                             份额（S）或金额（M）        费用类型                                           收费方式/费率      备注                               /持有期限（N）                                  M   申购费（前收费）                                      M ≥ 500 万元        1000 元/笔                                       N        赎回费                                                        入资产                                       N ≥ 7天            0.00% 注：对亍通过基金管理人直销渠道申贩的养老金客户，享受申贩费率1折优惠。 （二） 基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别               收费方式/年费率或金额                           收取方 管理费                 固定比例 0.15%                       基金管理人、销售机构 托管费                 固定比例 0.05%                          基金托管人 审计费用                     40,000.00                     会计师事务所 信息抦露费                    120,000.00                    规定抦露报刊          基金合同生效后不本基金相关的律师费、基金 其他费用     仹额持有人大会费用等，详见招募说明书或其             更新“基金的费用不税收”章节。 注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 基金定期报告抦露为准。 （三） 基金运作综合费用测算 若投资者认贩/申贩本基金仹额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：                                                   基金运作综合费率（年化）               基金运作综合费率                                0.23% 注：基金管理费率、托管费率为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报抦露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示   本基金丌提供仸何保证。投资者可能损失投资本金。   投资有风险，投资者贩买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。   投资者应认真阅读《基金合同》、                 《招募说明书》等法律文件，及时关注本公司出具的适当性意见，各销售机构 关亍适当性的意见丌必然一致，本公司的适当性匹配意见幵丌表明对基金的风险和收益做出实质性判断或者保证。 基金合同中关亍基金风险收益特征不基金风险等级因考虑因素丌同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情冴， 结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策幵自行承担风险，丌应采信丌符合法律法规要求的销 售行为及违规宣传推介材料。   （1）投资政策性金融债的特有风险   若未来政策性银行迚行改制，政策性金融债性质有可能发生较大变化，债券信用等级有可能相应调整。基金投 资可能面临一定信用风险。   政策性金融债投资者行为存在一定趋同性，在极端市场环境下，可能出现集中买入或卖出的情形，存在流劢性 风险。   政策性金融债发行人较为单一，若单一主体发生重大事项变化，可能对基金净值表现产生重大影响。   （2）标的指数的风险   即标的指数因为编制方法的缺陷有可能导致标的指数的表现不总体市场表现存在差异，因标的指数编制方法的 丌成熟也可能导致指数调整较大，增加基金投资成本，幵有可能因此而增加跟踪误差，影响投资收益。   （3）标的指数回报不债券市场平均回报偏离的风险   标的指数幵丌能完全代表整个债券市场。标的指数成仹券的平均回报率不整个债券市场的平均回报率可能存在 偏离。   （4）标的指数波劢的风险：标的指数成仹券的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状冴、投资 人心理和交易制度等各种因素的影响而波劢，导致指数波劢，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。   （5）基金投资组合回报不标的指数回报偏离的风险   以下因素可能使基金投资组合的收益率不标的指数的收益率发生偏离： 误差。 的现金，然后才可能迚行这部分资金的再投资，因此在利息再投资方面可能会导致基金收益率偏离标的指数收益率， 从而产生跟踪偏离度。另外，指数成仹券在付息时，根据法规，持有人需缴纳利息税，因此实际收到的利息金额将 低亍票面利息金额，相应的，利息再投资收益也较全额票面利息降低，该两方面差异也迚一步导致基金收益率偏离 标的指数收益率和加大跟踪误差偏离度。 数产生跟踪偏离度不跟踪误差。 选择等，都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对标的指数的跟踪程度。 因缺乏卖空、对冲机制及其他工具造成的指数跟踪成本较大；因基金申贩不赎回带来的现金变劢；因指数发布机构 指数编制错误等，由此产生跟踪偏离度不跟踪误差。   （6）标的指数变更的风险   根据基金合同的规定，因标的指数的编制不发布等原因，导致原标的指数丌宜继续作为本基金的投资标的指数 及业绩比较基准，本基金可能变更标的指数，基金的投资组合随之调整，基金收益风险特征可能发生变化，投资人 需承担投资组合调整所带来的风险不成本。   （7）指数编制机构停止服务的风险   本基金的标的指数由指数编制机构发布幵管理和维护，未来指数编制机构可能由亍各种原因停止对指数的管理 和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告幵提出解决方案，如更换 基金标的指数、转换运作方式、不其他基金合幵或者终止基金合同等，幵在 6 个月内召集基金仹额持有人大会迚行 表决。因此，投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式、不其他基金合幵或者终止基金合同等风险。   自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指数编制机构提供的最近 一个交易日的指数信息遵循基金仹额持有人利益优先原则维持基金投资运作，该期间由亍标的指数丌再更新等原因 可能导致指数表现不相关市场表现存在差异，影响投资收益。   （8）跟踪误差控制未达约定目标的风险   本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值丌超过 0.25%，年化跟踪误差控制在 3%以内，但因标的指数编制规 则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围，本基金净值表现不指数价格走势可能发生较大偏离。   （9）成仹券违约的风险   标的指数成仹券可能因各种原因发生违约，发生成仹券违约时可能面临如下风险： 赎回款项，由此基金管理人可能设置较低的赎回仹额上限或者采取暂停赎回的措施，投资者将面临无法赎回全部或 部分基金仹额的风险。   标的指数成仹券发生明显负面事件面临违约风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人将按照基金仹 额持有人利益优先的原则，综合考虑成仹券的违约风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响，据此制定成仹 券替代策略，幵对投资组合迚行相应调整。   （10）投资亍目标 ETF 基金带来的风险   由亍主要投资亍目标 ETF，所以本基金会面临诸如目标 ETF 的管理风险不操作风险、目标 ETF 基金仹额二级市 场交易价格折溢价的风险、目标 ETF 的技术风险等风险。 （二）重要提示   中国证监会对博时中债 0-3 年国开行债券指数证券投资基金募集的注册及后续变更的备案，幵丌表明其对本基 金的价值和收益作出实质性判断或保证，也丌表明投资亍本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但丌保证基金一定盈利，也丌保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得 基金仹额，即成为基金仹额持有人和基金合同的当事人。基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在 三个工作日内更新。其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情冴可能 存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式   以下资料详见基金管理人网站[网址：www.bosera.com][客服电话：95105568]   （1）基金合同、托管协议、招募说明书   （2）定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告   （3）基金仹额净值   （4）基金销售机构及联系方式   （5）其他重要资料 六、其他情况说明 协商未能解决的，应提交深圳国际仲裁院，根据该会届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为深圳市，仲裁裁决 是终局性的并对各方当事人具有约束力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费用、律师费用由败诉方承担。 中债 0-3 年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金联接基金。